赎回基金的份额如何算？
假设某基金公司旗下有一家公募基金，基金A，基金规模20亿，持有人14万。当天有1000人申请赎回，每个赎回者赎回500份，则总共有500000份被赎回，这时基金公司需要支付的资金为500000*3=1500000（元）。
然而这并不意味著基金公司只收到了150万元的资金。因为投资者购买基金时，其款项并非直接交给基金公司，而是首先交到托管银行，再由托管银行交给基金公司。
所以从银行那里收到150万元其实就意味着有150万元从投资者的账户转入托管银行的账户，再从托管银行的账户转到基金公司的账户。 那麼当这150万元人民币转手又变成基金资产的时候，是不是意味着基金增加了150万的资产呢？ 不是的！
由于交易费用的原因，真正能够用于投资的部分并不多，甚至可能会比150万元还要少，比如管理费、托管费、销售服务费就合计达到6%以上。 那么最终能用来投资的钱可能只剩143.5万元，而这143.5万元又要支付各种费用，最后能够动用的资金恐怕会更少。
当然，无论能否运用这150万元，基金公司都需要每天以净值的形式公布自己的资产负债情况。