场内货币基金如何结算?

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1、T日(工作日):A/B/C/D/E五家基金公司报盘给注册托管银行,注册托管银行为各家基金公司核算并确认其当日的业务数据; 以上海为例——上交所要求T+0(工作日)内完成对账,当日发生的交易要在T日完成核对和入账,否则会影响第二天的正常清算,这要求各家基金公司在T日上午将需要核对的数据提交至注册托管银行;

2、T+1日 (工作日):注册托管银行按照上交所的要求进行复核,通过计算机系统发送基金业务数据给上交所;

3、T+2日(工作日):上交所以电讯方式向证券登记结算机构发送交易数据报盘,同时抄送中国证券监督管理委员会及其授权派出机构,并为证券登记结算机构所接收;

4、T+3日:根据证券交易所收到的交易数据和相关信息,进行审查和处理,并反馈处理结果给交收中心; 以上就是场内货币基金的流程哦~

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